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ag亚游网址(500016)2007年第一季度报告

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         ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2007年4月20日 星期五 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
ag亚游网址:2007年最早使驻扎音色
2007-04-20 05:30:30
豫园贴壁纸授予基金季报2007首
一、要紧情绪
基金监督的的董事会和董事会使实现预期的结果不在虚伪、给逆的劝告性情况或伟大思念,和其心甘情愿的的确实性。、精确和完整性承当个人和共同倾向。。
该基金的承销人,奇纳河工商银行均摊均摊有限公司,地面,于2007年4月19日打勾了本音色正中鹄的财务定额、净值表现和授予结成音色等。,缺勤逆的记载来确保写评论的心甘情愿的过失R。、给逆的劝告性情况或伟大思念。
基金监督者接受老实言而有信。、勤勉的倾向基频的与监督与应用,但它不克不及使实现预期的结果基金产生结果的。。
基金的过来业绩哪儿的话代表其即将到来的业绩。。授予是有风险的,授予者应注意的看得懂基金的招股说明书,而且再停止授予。。
本音色正中鹄的财务通知还没有审计员复核。。
二、基金产品概述
基金缩写: ag亚游网址
基金行动准则:500016
基金运作榜样:盟约型、瓶或罐装的
基金和约失效日期: 1999年9月19日
音色期完毕时基金全部含义: 15亿份
授予目标:授予重组产权证券上市的公司的资金增额
授予战略:多种经纪授予成功授予结成肯定的、流体与产生结果的性能的一致
执行提及: 无
风险进项特点: 无
基金监督者姓名: 博时基金监督均摊有限公司
基金托管人姓名: 奇纳河工商银行均摊均摊有限公司
三、首要财务定额与基金净表现
(一) 首要财务定额
首要财务定额音色在本音色中。 单位:人民币元
序号 签订协议 概括
1 现阶段基金踢入球门 415,593,731.89
2 现阶段基金一部分净进项 0.2771
3 终点站基金净资产 3,372,952,401.65
4 终点站财产净等于
前述的基金业绩定额阻拦拘押人业务费。,诸如,瓶或罐装的基金市佣钱等。,费在昏迷中使实现预期的结果金拘押人的现实收入程度。
(二) 净值表现
1、 音色期基金一部分净值生长速度
净资产生长速度 净生长速度标准偏差 ③执行提及进项率 ④执行提及进项率标准偏差 ①-③ ②-④
% 4.75% - - - -
2、 图显示基金一部分自入股以后净值使多样化
四、监督者音色
(一) 基金监督者绍介
邹志鑫有身份地位的人,博士生,入会会计人员执业会计人员。1992卒业于有点儿。,获理学宗教礼仪,1997年在江西财经大学获财务状况硕士学位,自2002以后,我一向在南开大学攻读博士学位(深圳CL)。1997至1999,曾上学于莒南贴壁纸探究所。,激励探究员。1999博世基金监督均摊有限公司,前探究员、市员、玉龙基金基金副监督者。自2002年1月起,他被设立为基金监督者。,2003年7月起任ag亚游网址基金监督者。自2006年1月以后,他一向山肩基金监督者。。
(二) 音色期基金运作表
音色期内,基金监督的接受贴壁纸法。、贴壁纸授予基金法、贴壁纸授予基金经纪监督办法、豫园贴壁纸授予基金基金和约及对立的事物规则,契合老实信用、勤勉的宣告无罪、战胜街市的相信、相信社会基频的,监督和应用基金资产。,在严格把持风险的根据,为基金拘押人追求最大感兴趣的事。音色期内,基金的授予监督契合陈述外汇监督局的规则。,缺勤伤害基金拘押人感兴趣的事的行动。。
(三) 音色期内基金的授予战略和业绩表现
游资的表现
2007年3月31日,ag亚游网址一部分净值为元,音色期的净生长速度为%。。在完整相同的事物时间,上海专业综合考试指数的生长速度为。
2014最早使驻扎基金监督综述
2007年最早使驻扎,宏观财务状况持续快速地增长,使驻扎GDP增长计议超越原街市计议。,公司收益持续放针,1-2独身月的时间就全国而论余地超过产业事务成功收益同比增长43%,可消耗的批发全部含义同比增长百分之十。内阁持续放针存款替补队员率。、细微放针利钱率和对立的事物把持矫正尺寸,确保财务状况沉稳的康健增长。
A股街市在2006持续下跌。,但振荡延伸增大。,发布了授予者当中的发枝的越来越多地发挥。。跟随产权证券上市的公司2006长年累月报和2007年一使驻扎音色的连发布,团公司表现良好。,超出额定眼界街市计议,授予者宗教信仰变坚挺。,街市回调后也涌现了新的高点。。
最早使驻扎,基金适当的整齐为授予结成构造。,全部的平衡的配给,医学增进、百货、交通交通、软件及对立的事物神召授予,取等等良好的冲撞。。只是,最早使驻扎内阁的货币政策调控,相互关系产权证券小幅下跌。,短期对基金业绩的冲撞。
2、2007瞬间季基金监督整理
地面剖析,we的所有格形式以为,奇纳河财务状况曾经进入了独身持续的黄金时间。,事务产生结果的增长远景良好。。全国性比赛幸运的累积量与授予结成的放针,它为SE的开展补充了现世的稳固的提供资金。。we的所有格形式对奇纳河贴壁纸街市的开展充实宗教信仰。
二使驻扎,股指至将来的迅速移动将逐步明白的。,破除禁令的余地和非也将有独身顶峰。,街市构造和传动机构将产生使多样化。,很好的东西授予者对此表现愁。。走过注意的剖析,we的所有格形式不以为贴壁纸街市会塑造现世的的向上。。率先,引入股指至将来只放针限价产品率,缺勤塑造街市的限价机制。。产权证券价格依然发动事务的产生结果的程度。,格外归根到底。,股市衡器的特点将是。其次,巨大过失,尽管不愿意它曾经获等等通用的右方的。,但不一定要增加很多。。在完整整数的的身体任务平台下,经过股权变动助长个人财产符合是能够的的。,从筑堤授予者到产业授予者的产权证券利差资格,股权更数数。。第三,跟随巨大非禁令的破除,很好的东西公司的界分股票拘押者将表面对女性的蔑称。,经过私募融资注射优质资产是能够的。,放针持股刮治术,它为事务增进收益补充了可供选择的事物道路。。
ag亚游网址封转开顺序游行示威十分顺利,4月12日退市,有成功希望的人转化第三个人财产开口式产权证券授予基金。we的所有格形式将持续黾勉。,在把持风险的假设的事情下为拘押人产生更多的进项。地面基金和约的规则,基金将集合在第三个神召和相互关系消耗领地,包含实际情形、筑堤、食物和使牢固、事务、通知技术、交通和药品、有用的物体或器械及对立的事物神召的优良产权证券上市的公司——授予,购得熟习的公司。we的所有格形式以为,持续的财务状况增长引起全国性比赛幸运的快速地累积量。,助长消耗和维修资格可持续增长,相互关系神召和公司将有很大的开展阻止得分。,产生更多授予时机。一起,we的所有格形式将接受基金和约。,发挥授予眼界,适当的使萧条神召集合度,使神召全部的平衡的配给和片面,直接地开掘很好的东西神召的授予时机。,黾勉争得基金资产的可持续增长,追求拘押者的持续进项。
天道酬勤,业精于勤!要获益,最早犁,we的所有格形式深信探究可以产生有恒的等于。,探究所背衬的授予将持续实现预期的结果超额进项。!
五、授予结成音色
(一) 音色终点站基金资产结成
序号 签订协议   概括 基金总资产刮治术
1 产权证券授予 2,287,107,375.11 60.76%
2 纽带授予 708,365,094.40 18.82%
3 权证授予 0.00 0.00%
4 记入贷方结算替补队员 757,043,479.23 20.11%
5 其它资产 11,833,967.18 0.31%
顾及 3,764,349,915.92 100.00%
(二) 音色期完毕时按神召类别的产权证券授予结成
序号 神召 产权证券街市等于(元) 基金资产净值
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 搜求业 0.00 0.00%
C 从事制造 585,496,026.01 17.36%
C0 内幕:食品、使牢固 340,377,566.60 10.09%
C1   纺织、戏装、软毛 0.00 0.00%
C2   木料、家具 0.00 0.00%
C3  造纸、印刷 0.00 0.00%
C4   石油、化学作用、塑胶、塑体 2,608, 0.08%
C5   电子 61,696,271.40 1.83%
C6   金属、非金属 0.00 0.00%
C7 机械、策略、用仪器装备 69,496,980.53 2.06%
C8 有功效的东西、加酶的 109,313,407.88 3.24%
C99 对立的事物从事制造 2,003,799.60 0.06%
D 电力、毒和水的产品和供给 39,697,491.92 1.18%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通交通、储藏处业 152,845, 4.53%
G 通知技术业 17,493,991.28 0.52%
H 批发和批发通信量 60,180,921.00 1.78%
I 筑堤、保险费 736,693,698.59 21.84%
J 房地个人财产 489,028,117.64 14.50%
K 社会维修业 193,339,607.47 5.73%
L 散发与文化个人财产 2,305,536.00 0.07%
M 专业综合考试类 10,026,985.20 0.30%
合 计 2,287,107,375.11 67.81%
(三) 音色终点站上市前十大产权证券详细情况
序号 产权证券行动准则 产权证券规定 产权证券号码 终极街市等于(元) 财产净等于与街市等于成正比例
1 000002 万 科A 16,500,000 273,900, 8.12%
2 600036 招商银行 13,000,000 227,370, 6.74%
3 600000 浦发银行 8,000,000 213,440, 6.33%
4 000069 OCT A 8,517,861 168,994,362.24 5.01%
5 600048 保利田产 2,800,501 156,996,086.06 4.65%
6 000858 五 粮 液 4,800,000 125,808, 3.73%
7 600016 民生银行 10,000,000 125,000, 3.71%
8 600887 伊利均摊 4,709,620 120,001,117.60 3.56%
9 601628 奇纳河人寿 3,040,000 107,768, 3.20%
10 600009 上海航空站 3,500,000 85,995, 2.55%
(四) 音色期完毕时按贴壁纸类别的纽带结成
序号 纽带规定 终极街市等于(元) 财产净等于与街市等于成正比例
1 陈述纽带 277,016,094.40 8.21%
2 筑堤纽带 406,615, 12.06%
3 事务纽带 24,734, 0.73%
4 可替换纽带 0.00 0.00%
顾及 708,365,094.40 21.00%
(五) 音色终点站按财产净等于与街市等于成正比例巨大排序的前五名纽带明细
序号 纽带规定 终极街市等于(元) 财产净等于与街市等于成正比例
1 20政府借款 250,883,494.40 7.44%
2 01个陈述吐艳12 103,540, 3.07%
3 05进02出 101,590, 3.01%
4 02国开08 79,776, 2.37%
5 06农发07 40,380, 1.20%
(六) 授予结成音色正文
1. 音色期内,流行音乐十大畅销唱片贴壁纸授予发行人,或在一年内开始批评该音色的编制。、处分。
2. 基金授予前十种产权证券,除基金和约替补队员超过,不得授予产权证券。。
3. 基金的对立的事物资产包含:市使实现预期的结果金609,元,应收账户利钱11,224,元。
4. 在音色终点站缺勤可替换纽带。。
5. 在音色期内,该基金缺勤拘押资产背衬贴壁纸。。
6. 这份音色完毕时拘押的认股权证授予是不抵抗的的。,缺勤有效的的授予认股权证产生。。
7. 四户五条目标事业,签订协议总额和总签订协议当中能够在臀部种差。。
六、基金监督者运用固有资金对基金停止授予。
基金监督者在基金扩张时认捐了15兽栏。,000,基金一部分,占基金总余地的1%,音色期缺勤使多样化。。
七、备查包装产品样本
储蓄安放:基金监督的、基金托管人重要官职
向上看方法:授予者可以在营业时间内停止反省。,硬拷贝也可以按任务本钱购得。
授予者对该音色表现疑心。,we的所有格形式可以商量博世基金监督均摊有限公司的基金监督者。
客户维修中心电话系统:010-65171155
就全国而论客户维修电话系统:95105568
本基金监督的:博时基金监督均摊有限公司
2007年4月20日
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保留一切权力:深圳贴壁纸通知均摊有限公司